Состав портфеля: стоимость, доходность и структура
Все открытые позиции в одной таблице: количество, средняя цена, текущая стоимость, прибыль и доля в портфеле — по акциям, облигациям и фондам.
Что есть в составе портфеля
Таблица позиций, разбор прибыли по источникам и годовая доходность.
-
Позиции целиком
Количество, средняя цена покупки, последняя цена и рыночная стоимость по каждой бумаге. Для облигаций — номинал и НКД.
-
Разбор прибыли
Из чего сложился результат: изменение цены, продажи, дивиденды и купоны, НКД и уплаченные комиссии — отдельными строками.
-
Доходность XIRR
Годовая доходность с учётом дат и размеров всех пополнений и выплат — по портфелю целиком и по каждой позиции.
Как считается стоимость и доходность
Стоимость позиции — это количество бумаг на последнюю известную цену; для облигаций цена приходит в процентах от номинала, поэтому сервис сам подставляет номинал и добавляет накопленный купонный доход. Прибыль считается от фактических сделок: покупки, продажи, комиссии, полученные дивиденды и купоны. Доходность приводится к годовой по методу XIRR, поэтому портфели с разными сроками и графиками пополнений сравнимы между собой.
Позиции появляются из ваших операций — добавьте их вручную или импортируйте отчёт брокера. Динамику за период показывает аналитика, ближайшие выплаты — календарь, общее состояние — сводка.
Начните вести учёт инвестиций бесплатно
Регистрация по электронной почте за минуту — без оплаты и без паспортных данных.