XS1634369224 BLR-27
Информация об инструменте
- Тикер
- XS1634369224
- ISIN
- XS1634369224
- Тип
- облигация
- Валюта
- USD
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
678,38 USD
▲ +283,18 USD (+71,65%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 USD
НКД: 2543.485224 USD
Погашение: 2027-06-29
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 28-06-2027 | 29-06-2027 | 38,13 USD | Ожидается |
| 28-12-2026 | 29-12-2026 | 38,125 USD | Ожидается |
| 26-06-2026 | 29-06-2026 | 38,125 USD | Ожидается |
| 26-12-2025 | 29-12-2025 | 38,125 USD | Выплачено |
| 27-06-2025 | 29-06-2025 | 38,125 USD | Выплачено |
| 27-12-2024 | 29-12-2024 | 38,125 USD | Выплачено |
| 28-06-2024 | 29-06-2024 | 38,125 USD | Выплачено |
| 28-12-2023 | 29-12-2023 | 38,125 USD | Выплачено |
| 28-06-2023 | 29-06-2023 | 38,125 USD | Выплачено |
| 28-12-2022 | 29-12-2022 | 38,125 USD | Выплачено |
| 28-06-2022 | 29-06-2022 | 38,125 USD | Выплачено |
| 28-12-2021 | 29-12-2021 | 38,125 USD | Выплачено |
| 28-06-2021 | 29-06-2021 | 38,125 USD | Выплачено |
| 28-12-2020 | 29-12-2020 | 38,125 USD | Выплачено |
| 26-06-2020 | 29-06-2020 | 38,125 USD | Выплачено |
| 27-12-2019 | 29-12-2019 | 38,125 USD | Выплачено |
| 29-06-2019 | 29-06-2019 | 0 USD | Выплачено |
| 29-12-2018 | 29-12-2018 | 0 USD | Выплачено |
| 29-06-2018 | 29-06-2018 | 0 USD | Выплачено |
| 29-12-2017 | 29-12-2017 | 0 USD | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация XS1634369224 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.