XS0971721963 RUS-43
Информация об инструменте
- Тикер
- XS0971721963
- ISIN
- XS0971721963
- Тип
- облигация
- Валюта
- USD
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
193 600 USD
▲ +15 600 USD (+8,76%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 200000 USD
НКД: 211228.86875 USD
Погашение: 2043-09-16
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 13-09-2023 | 16-09-2023 | 5 875 USD | Выплачено |
| 13-03-2023 | 16-03-2023 | 5 875 USD | Выплачено |
| 14-09-2022 | 16-09-2022 | 5 875 USD | Выплачено |
| 15-03-2022 | 16-03-2022 | 5 875 USD | Выплачено |
| 15-09-2021 | 16-09-2021 | 5 875 USD | Выплачено |
| 15-03-2021 | 16-03-2021 | 5 875 USD | Выплачено |
| 15-09-2020 | 16-09-2020 | 5 875 USD | Выплачено |
| 13-03-2020 | 16-03-2020 | 5 875 USD | Выплачено |
| 13-09-2019 | 16-09-2019 | 5 875 USD | Выплачено |
| 15-03-2019 | 16-03-2019 | 5 875 USD | Выплачено |
| 14-09-2018 | 16-09-2018 | 5 875 USD | Выплачено |
| 15-03-2018 | 16-03-2018 | 5 875 USD | Выплачено |
| 15-09-2017 | 16-09-2017 | 5 875 USD | Выплачено |
| 15-03-2017 | 16-03-2017 | 5 875 USD | Выплачено |
| 15-09-2016 | 16-09-2016 | 5 875 USD | Выплачено |
| 15-03-2016 | 16-03-2016 | 5 875 USD | Выплачено |
| 15-09-2015 | 16-09-2015 | 5 875 USD | Выплачено |
| 13-03-2015 | 16-03-2015 | 5 875 USD | Выплачено |
| 25-08-2014 | 16-09-2014 | 5 875 USD | Выплачено |
| 23-02-2014 | 16-03-2014 | 5 875 USD | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация XS0971721963 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.