XS0767473852 RUS-42
Информация об инструменте
- Тикер
- XS0767473852
- ISIN
- XS0767473852
- Тип
- облигация
- Валюта
- USD
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
190 000 USD
▲ +1 876,8 USD (+1%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 200000 USD
НКД: 161792.325 USD
Погашение: 2042-04-04
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 01-04-2022 | 04-04-2022 | 5 625 USD | Выплачено |
| 01-10-2021 | 04-10-2021 | 5 625 USD | Выплачено |
| 02-04-2021 | 04-04-2021 | 5 625 USD | Выплачено |
| 02-10-2020 | 04-10-2020 | 5 625 USD | Выплачено |
| 03-04-2020 | 04-04-2020 | 5 625 USD | Выплачено |
| 03-10-2019 | 04-10-2019 | 5 625 USD | Выплачено |
| 03-04-2019 | 04-04-2019 | 5 625 USD | Выплачено |
| 03-10-2018 | 04-10-2018 | 5 625 USD | Выплачено |
| 03-04-2018 | 04-04-2018 | 5 625 USD | Выплачено |
| 03-10-2017 | 04-10-2017 | 5 625 USD | Выплачено |
| 03-04-2017 | 04-04-2017 | 5 625 USD | Выплачено |
| 03-10-2016 | 04-10-2016 | 5 625 USD | Выплачено |
| 01-04-2016 | 04-04-2016 | 5 625 USD | Выплачено |
| 02-10-2015 | 04-10-2015 | 5 625 USD | Выплачено |
| 03-04-2015 | 04-04-2015 | 5 625 USD | Выплачено |
| 14-09-2014 | 04-10-2014 | 5 625 USD | Выплачено |
| 13-03-2014 | 04-04-2014 | 5 625 USD | Выплачено |
| 12-09-2013 | 04-10-2013 | 5 625 USD | Выплачено |
| 13-03-2013 | 04-04-2013 | 5 625 USD | Выплачено |
| 12-09-2012 | 04-10-2012 | 5 625 USD | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация XS0767473852 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.