XS0114288789 RUS-30
Информация об инструменте
- Тикер
- XS0114288789
- ISIN
- XS0114288789
- Тип
- облигация
- Валюта
- USD
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
0,0426 USD
▲ +0,0008 USD (+1,84%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 0.04 USD
НКД: 0.045542 USD
Погашение: 2030-03-31
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 09-03-2010 | 31-03-2010 | 7,5 USD | Выплачено |
| 08-09-2009 | 30-09-2009 | 7,5 USD | Выплачено |
| 09-03-2009 | 31-03-2009 | 7,5 USD | Выплачено |
| 08-09-2008 | 30-09-2008 | 7,5 USD | Выплачено |
| 06-03-2008 | 31-03-2008 | 7,5 USD | Выплачено |
| 09-09-2007 | 30-09-2007 | 7,5 USD | Выплачено |
| 11-03-2007 | 31-03-2007 | 5 USD | Выплачено |
| 10-09-2006 | 30-09-2006 | 5 USD | Выплачено |
| 09-03-2006 | 31-03-2006 | 5 USD | Выплачено |
| 08-09-2005 | 30-09-2005 | 5 USD | Выплачено |
| 09-03-2005 | 31-03-2005 | 5 USD | Выплачено |
| 08-09-2004 | 30-09-2004 | 5 USD | Выплачено |
| 09-03-2004 | 31-03-2004 | 5 USD | Выплачено |
| 08-09-2003 | 30-09-2003 | 5 USD | Выплачено |
| 06-03-2003 | 31-03-2003 | 5 USD | Выплачено |
| 08-09-2002 | 30-09-2002 | 5 USD | Выплачено |
| 10-03-2002 | 31-03-2002 | 5 USD | Выплачено |
| 09-09-2001 | 30-09-2001 | 5 USD | Выплачено |
| 11-03-2001 | 31-03-2001 | 2,5 USD | Выплачено |
| 10-09-2000 | 30-09-2000 | 2,25 USD | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация XS0114288789 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.