XS0088543193 RUS-28
Информация об инструменте
- Тикер
- XS0088543193
- ISIN
- XS0088543193
- Тип
- облигация
- Валюта
- USD
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
1 171,501 USD
▲ +4,907 USD (+0,42%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 USD
НКД: 4380.377392 USD
Погашение: 2028-06-24
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 01-06-2008 | 24-06-2008 | 12,75 USD | Выплачено |
| 02-12-2007 | 24-12-2007 | 12,75 USD | Выплачено |
| 31-05-2007 | 24-06-2007 | 12,75 USD | Выплачено |
| 03-12-2006 | 24-12-2006 | 12,75 USD | Выплачено |
| 01-06-2006 | 24-06-2006 | 12,75 USD | Выплачено |
| 04-12-2005 | 24-12-2005 | 12,75 USD | Выплачено |
| 01-06-2005 | 24-06-2005 | 12,75 USD | Выплачено |
| 01-12-2004 | 24-12-2004 | 12,75 USD | Выплачено |
| 01-06-2004 | 24-06-2004 | 12,75 USD | Выплачено |
| 01-12-2003 | 24-12-2003 | 12,75 USD | Выплачено |
| 01-06-2003 | 24-06-2003 | 12,75 USD | Выплачено |
| 01-12-2002 | 24-12-2002 | 12,75 USD | Выплачено |
| 30-05-2002 | 24-06-2002 | 12,75 USD | Выплачено |
| 29-11-2001 | 24-12-2001 | 12,75 USD | Выплачено |
| 31-05-2001 | 24-06-2001 | 12,75 USD | Выплачено |
| 30-11-2000 | 24-12-2000 | 12,75 USD | Выплачено |
| 01-06-2000 | 24-06-2000 | 12,75 USD | Выплачено |
| 01-12-1999 | 24-12-1999 | 12,75 USD | Выплачено |
| 01-06-1999 | 24-06-1999 | 12,75 USD | Выплачено |
| 02-12-1998 | 24-12-1998 | 12,75 USD | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация XS0088543193 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.