RU000A10EAM5 ГТЛК 1P-22
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A10EAM5
- ISIN
- RU000A10EAM5
- Тип
- облигация
- Валюта
- USD
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
105,99 USD
▲ +0,5063 USD (+0,48%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 100 USD
НКД: 53.930775 USD
Погашение: 2029-08-30
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 08-10-2027 | 10-10-2027 | 0,78 USD | Ожидается |
| 09-09-2027 | 10-09-2027 | 0,78 USD | Ожидается |
| 10-08-2027 | 11-08-2027 | 0,78 USD | Ожидается |
| 09-07-2027 | 12-07-2027 | 0,78 USD | Ожидается |
| 11-06-2027 | 12-06-2027 | 0,78 USD | Ожидается |
| 12-05-2027 | 13-05-2027 | 0,78 USD | Ожидается |
| 12-04-2027 | 13-04-2027 | 0,78 USD | Ожидается |
| 12-03-2027 | 14-03-2027 | 0,78 USD | Ожидается |
| 11-02-2027 | 12-02-2027 | 0,78 USD | Ожидается |
| 12-01-2027 | 13-01-2027 | 0,78 USD | Ожидается |
| 11-12-2026 | 14-12-2026 | 0,78 USD | Ожидается |
| 13-11-2026 | 14-11-2026 | 0,78 USD | Ожидается |
| 14-10-2026 | 15-10-2026 | 0,78 USD | Ожидается |
| 14-09-2026 | 15-09-2026 | 0,78 USD | Ожидается |
| 14-08-2026 | 16-08-2026 | 0,78 USD | Ожидается |
| 16-07-2026 | 17-07-2026 | 0,78 USD | Ожидается |
| 16-06-2026 | 17-06-2026 | 0,78 USD | Ожидается |
| 15-05-2026 | 18-05-2026 | 0,7801 USD | Выплачено |
| 17-04-2026 | 18-04-2026 | 0,7888 USD | Выплачено |
| 18-03-2026 | 19-03-2026 | 0,7643 USD | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10EAM5 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.