RU000A10DE54 ЛК 001Р-01
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A10DE54
- ISIN
- RU000A10DE54
- Тип
- облигация
- Валюта
- USD
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
103,7488 USD
▲ +0,8291 USD (+0,81%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 100 USD
НКД: 39.549235 USD
Погашение: 2028-11-17
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 23-07-2027 | 26-07-2027 | 1,11 USD | Ожидается |
| 25-06-2027 | 26-06-2027 | 1,11 USD | Ожидается |
| 26-05-2027 | 27-05-2027 | 1,11 USD | Ожидается |
| 26-04-2027 | 27-04-2027 | 1,11 USD | Ожидается |
| 26-03-2027 | 28-03-2027 | 1,11 USD | Ожидается |
| 25-02-2027 | 26-02-2027 | 1,11 USD | Ожидается |
| 26-01-2027 | 27-01-2027 | 1,11 USD | Ожидается |
| 25-12-2026 | 28-12-2026 | 1,11 USD | Ожидается |
| 27-11-2026 | 28-11-2026 | 1,11 USD | Ожидается |
| 28-10-2026 | 29-10-2026 | 1,11 USD | Ожидается |
| 28-09-2026 | 29-09-2026 | 1,11 USD | Ожидается |
| 28-08-2026 | 30-08-2026 | 1,11 USD | Ожидается |
| 30-07-2026 | 31-07-2026 | 1,11 USD | Ожидается |
| 30-06-2026 | 01-07-2026 | 1,11 USD | Ожидается |
| 29-05-2026 | 01-06-2026 | 1,1081 USD | Выплачено |
| 30-04-2026 | 02-05-2026 | 1,1084 USD | Выплачено |
| 01-04-2026 | 02-04-2026 | 1,1193 USD | Выплачено |
| 02-03-2026 | 03-03-2026 | 1,1093 USD | Выплачено |
| 30-01-2026 | 01-02-2026 | 1,1179 USD | Выплачено |
| 30-12-2025 | 02-01-2026 | 1,11 USD | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10DE54 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.