RU000A10D616 БалтЛизП20
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A10D616
- ISIN
- RU000A10D616
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
1 016,5 RUB
▼ -0,9 RUB (-0,09%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 10.27 RUB
Погашение: 2028-11-12
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 20-07-2027 | 21-07-2027 | 10,33 RUB | Ожидается |
| 18-06-2027 | 21-06-2027 | 10,33 RUB | Ожидается |
| 21-05-2027 | 22-05-2027 | 10,33 RUB | Ожидается |
| 21-04-2027 | 22-04-2027 | 10,33 RUB | Ожидается |
| 22-03-2027 | 23-03-2027 | 10,33 RUB | Ожидается |
| 19-02-2027 | 21-02-2027 | 10,33 RUB | Ожидается |
| 21-01-2027 | 22-01-2027 | 10,33 RUB | Ожидается |
| 22-12-2026 | 23-12-2026 | 10,33 RUB | Ожидается |
| 20-11-2026 | 23-11-2026 | 15,41 RUB | Ожидается |
| 23-10-2026 | 24-10-2026 | 15,41 RUB | Ожидается |
| 23-09-2026 | 24-09-2026 | 15,41 RUB | Ожидается |
| 24-08-2026 | 25-08-2026 | 15,41 RUB | Ожидается |
| 24-07-2026 | 26-07-2026 | 15,41 RUB | Ожидается |
| 25-06-2026 | 26-06-2026 | 15,41 RUB | Ожидается |
| 26-05-2026 | 27-05-2026 | 15,41 RUB | Выплачено |
| 24-04-2026 | 27-04-2026 | 15,41 RUB | Выплачено |
| 27-03-2026 | 28-03-2026 | 15,41 RUB | Выплачено |
| 25-02-2026 | 26-02-2026 | 15,41 RUB | Выплачено |
| 26-01-2026 | 27-01-2026 | 15,41 RUB | Выплачено |
| 26-12-2025 | 28-12-2025 | 15,41 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10D616 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.