RU000A10D301 ЭНплГ1РС8
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A10D301
- ISIN
- RU000A10D301
- Тип
- облигация
- Валюта
- CNY
- Лот
- 1
- Борд
- TQOY
1 003,998 CNY
▲ +0 CNY (+0%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 CNY
НКД: 1.28 CNY
Погашение: 2027-04-06
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 05-04-2027 | 06-04-2027 | 6,41 CNY | Ожидается |
| 05-03-2027 | 07-03-2027 | 6,41 CNY | Ожидается |
| 04-02-2027 | 05-02-2027 | 6,41 CNY | Ожидается |
| 05-01-2027 | 06-01-2027 | 6,41 CNY | Ожидается |
| 04-12-2026 | 07-12-2026 | 6,41 CNY | Ожидается |
| 06-11-2026 | 07-11-2026 | 6,41 CNY | Ожидается |
| 07-10-2026 | 08-10-2026 | 6,41 CNY | Ожидается |
| 07-09-2026 | 08-09-2026 | 6,41 CNY | Ожидается |
| 07-08-2026 | 09-08-2026 | 6,41 CNY | Ожидается |
| 09-07-2026 | 10-07-2026 | 6,41 CNY | Ожидается |
| 09-06-2026 | 10-06-2026 | 6,5312 CNY | Выплачено |
| 08-05-2026 | 11-05-2026 | 6,4333 CNY | Выплачено |
| 10-04-2026 | 11-04-2026 | 6,4761 CNY | Выплачено |
| 11-03-2026 | 12-03-2026 | 6,3746 CNY | Выплачено |
| 09-02-2026 | 10-02-2026 | 6,3746 CNY | Выплачено |
| 09-01-2026 | 11-01-2026 | 6,2761 CNY | Выплачено |
| 11-12-2025 | 12-12-2025 | 6,2825 CNY | Выплачено |
| 11-11-2025 | 12-11-2025 | 6,3752 CNY | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10D301 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.