RU000A10B3Z3 ЕврХол3P03
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A10B3Z3
- ISIN
- RU000A10B3Z3
- Тип
- облигация
- Валюта
- USD
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
101,9001 USD
▲ +0,0501 USD (+0,05%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 100 USD
НКД: 9.348001 USD
Погашение: 2027-03-08
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 06-11-2026 | 08-11-2026 | 0,78 USD | Ожидается |
| 08-10-2026 | 09-10-2026 | 0,78 USD | Ожидается |
| 08-09-2026 | 09-09-2026 | 0,78 USD | Ожидается |
| 07-08-2026 | 10-08-2026 | 0,78 USD | Ожидается |
| 10-07-2026 | 11-07-2026 | 0,78 USD | Ожидается |
| 10-06-2026 | 11-06-2026 | 0,78 USD | Выплачено |
| 11-05-2026 | 12-05-2026 | 0,7833 USD | Выплачено |
| 10-04-2026 | 12-04-2026 | 0,7887 USD | Выплачено |
| 12-03-2026 | 13-03-2026 | 0,78 USD | Выплачено |
| 10-02-2026 | 11-02-2026 | 0,7845 USD | Выплачено |
| 09-01-2026 | 12-01-2026 | 0,7722 USD | Выплачено |
| 12-12-2025 | 13-12-2025 | 0,7762 USD | Выплачено |
| 12-11-2025 | 13-11-2025 | 0,7807 USD | Выплачено |
| 13-10-2025 | 14-10-2025 | 0,7833 USD | Выплачено |
| 12-09-2025 | 14-09-2025 | 0,7919 USD | Выплачено |
| 14-08-2025 | 15-08-2025 | 0,7784 USD | Выплачено |
| 15-07-2025 | 16-07-2025 | 0,7841 USD | Выплачено |
| 13-06-2025 | 16-06-2025 | 0,776 USD | Выплачено |
| 16-05-2025 | 17-05-2025 | 0,7755 USD | Выплачено |
| 16-04-2025 | 17-04-2025 | 0,7772 USD | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10B3Z3 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.