RU000A10AUX8 НОВАТЭК1Р3
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A10AUX8
- ISIN
- RU000A10AUX8
- Тип
- облигация
- Валюта
- USD
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
105,9533 USD
▲ +0,5897 USD (+0,56%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 100 USD
НКД: 16.538771 USD
Погашение: 2028-02-27
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 02-10-2026 | 05-10-2026 | 0,77 USD | Ожидается |
| 04-09-2026 | 05-09-2026 | 0,77 USD | Ожидается |
| 05-08-2026 | 06-08-2026 | 0,77 USD | Ожидается |
| 06-07-2026 | 07-07-2026 | 0,77 USD | Ожидается |
| 05-06-2026 | 07-06-2026 | 0,7787 USD | Выплачено |
| 07-05-2026 | 08-05-2026 | 0,7762 USD | Выплачено |
| 07-04-2026 | 08-04-2026 | 0,7698 USD | Выплачено |
| 06-03-2026 | 09-03-2026 | 0,7607 USD | Выплачено |
| 06-02-2026 | 07-02-2026 | 0,765 USD | Выплачено |
| 06-01-2026 | 08-01-2026 | 0,7623 USD | Выплачено |
| 08-12-2025 | 09-12-2025 | 0,7582 USD | Выплачено |
| 07-11-2025 | 09-11-2025 | 0,7714 USD | Выплачено |
| 09-10-2025 | 10-10-2025 | 0,7713 USD | Выплачено |
| 09-09-2025 | 10-09-2025 | 0,7616 USD | Выплачено |
| 08-08-2025 | 11-08-2025 | 0,7662 USD | Выплачено |
| 11-07-2025 | 12-07-2025 | 0,7702 USD | Выплачено |
| 11-06-2025 | 12-06-2025 | 0,766 USD | Выплачено |
| 12-05-2025 | 13-05-2025 | 0,7697 USD | Выплачено |
| 11-04-2025 | 13-04-2025 | 0,7792 USD | Выплачено |
| 13-03-2025 | 14-03-2025 | 0,77 USD | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10AUX8 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.