RU000A10A3W1 БалтЛизП14
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A10A3W1
- ISIN
- RU000A10A3W1
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
1 065 RUB
▲ +15 RUB (+1,43%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 12.13 RUB
Погашение: 2034-11-04
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 17-07-2026 | 19-07-2026 | 0 RUB | Ожидается |
| 18-06-2026 | 19-06-2026 | 13,48 RUB | Ожидается |
| 19-05-2026 | 20-05-2026 | 13,66 RUB | Выплачено |
| 17-04-2026 | 20-04-2026 | 14 RUB | Выплачено |
| 20-03-2026 | 21-03-2026 | 14,34 RUB | Выплачено |
| 18-02-2026 | 19-02-2026 | 14,71 RUB | Выплачено |
| 19-01-2026 | 20-01-2026 | 14,81 RUB | Выплачено |
| 19-12-2025 | 21-12-2025 | 15,12 RUB | Выплачено |
| 20-11-2025 | 21-11-2025 | 15,27 RUB | Выплачено |
| 21-10-2025 | 22-10-2025 | 15,53 RUB | Выплачено |
| 19-09-2025 | 22-09-2025 | 16,33 RUB | Выплачено |
| 22-08-2025 | 23-08-2025 | 16,9 RUB | Выплачено |
| 23-07-2025 | 24-07-2025 | 18 RUB | Выплачено |
| 23-06-2025 | 24-06-2025 | 18,58 RUB | Выплачено |
| 23-05-2025 | 25-05-2025 | 18,82 RUB | Выплачено |
| 24-04-2025 | 25-04-2025 | 18,82 RUB | Выплачено |
| 25-03-2025 | 26-03-2025 | 18,82 RUB | Выплачено |
| 21-02-2025 | 24-02-2025 | 18,82 RUB | Выплачено |
| 24-01-2025 | 25-01-2025 | 18,82 RUB | Выплачено |
| 25-12-2024 | 26-12-2024 | 18,82 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10A3W1 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.