RU000A109SP5 ЭталонФин2
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A109SP5
- ISIN
- RU000A109SP5
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
896,7 RUB
▼ -0,1 RUB (-0,01%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 4.32 RUB
Погашение: 2027-09-30
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 05-06-2026 | 07-06-2026 | 14,38 RUB | Выплачено |
| 07-05-2026 | 08-05-2026 | 14,7 RUB | Выплачено |
| 07-04-2026 | 08-04-2026 | 15,04 RUB | Выплачено |
| 06-03-2026 | 09-03-2026 | 15,38 RUB | Выплачено |
| 06-02-2026 | 07-02-2026 | 15,62 RUB | Выплачено |
| 06-01-2026 | 08-01-2026 | 15,85 RUB | Выплачено |
| 08-12-2025 | 09-12-2025 | 16,03 RUB | Выплачено |
| 07-11-2025 | 09-11-2025 | 16,32 RUB | Выплачено |
| 09-10-2025 | 10-10-2025 | 16,68 RUB | Выплачено |
| 09-09-2025 | 10-09-2025 | 17,26 RUB | Выплачено |
| 08-08-2025 | 11-08-2025 | 18,36 RUB | Выплачено |
| 11-07-2025 | 12-07-2025 | 18,93 RUB | Выплачено |
| 11-06-2025 | 12-06-2025 | 19,73 RUB | Выплачено |
| 12-05-2025 | 13-05-2025 | 19,73 RUB | Выплачено |
| 11-04-2025 | 13-04-2025 | 19,73 RUB | Выплачено |
| 13-03-2025 | 14-03-2025 | 19,73 RUB | Выплачено |
| 11-02-2025 | 12-02-2025 | 19,73 RUB | Выплачено |
| 10-01-2025 | 13-01-2025 | 19,73 RUB | Выплачено |
| 13-12-2024 | 14-12-2024 | 19,73 RUB | Выплачено |
| 13-11-2024 | 14-11-2024 | 18,79 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A109SP5 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.