RU000A109F05 АСПЭКДом02
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A109F05
- ISIN
- RU000A109F05
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
1 000 RUB
▼ -26,5 RUB (-2,58%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 7.38 RUB
Погашение: 2027-09-03
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 02-09-2027 | 03-09-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 03-06-2027 | 04-06-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 04-03-2027 | 05-03-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 03-12-2026 | 04-12-2026 | 61,08 RUB | Ожидается |
| 03-09-2026 | 04-09-2026 | 61,08 RUB | Ожидается |
| 04-06-2026 | 05-06-2026 | 61,08 RUB | Выплачено |
| 05-03-2026 | 06-03-2026 | 61,08 RUB | Выплачено |
| 04-12-2025 | 05-12-2025 | 59,84 RUB | Выплачено |
| 04-09-2025 | 05-09-2025 | 59,84 RUB | Выплачено |
| 05-06-2025 | 06-06-2025 | 59,84 RUB | Выплачено |
| 06-03-2025 | 07-03-2025 | 59,84 RUB | Выплачено |
| 05-12-2024 | 06-12-2024 | 59,84 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A109F05 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.