RU000A109DP7 ТАЛК001P03
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A109DP7
- ISIN
- RU000A109DP7
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
604,2 RUB
▲ +27,6 RUB (+4,79%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 600 RUB
НКД: 6.15 RUB
Погашение: 2027-08-18
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 24-04-2026 | 25-04-2026 | 9,78 RUB | Выплачено |
| 25-03-2026 | 26-03-2026 | 10,65 RUB | Выплачено |
| 20-02-2026 | 24-02-2026 | 11,56 RUB | Выплачено |
| 23-01-2026 | 25-01-2026 | 12,16 RUB | Выплачено |
| 25-12-2025 | 26-12-2025 | 13,12 RUB | Выплачено |
| 25-11-2025 | 26-11-2025 | 14,1 RUB | Выплачено |
| 24-10-2025 | 27-10-2025 | 14,75 RUB | Выплачено |
| 26-09-2025 | 27-09-2025 | 16,18 RUB | Выплачено |
| 27-08-2025 | 28-08-2025 | 18,49 RUB | Выплачено |
| 28-07-2025 | 29-07-2025 | 18,49 RUB | Выплачено |
| 27-06-2025 | 29-06-2025 | 19,32 RUB | Выплачено |
| 29-05-2025 | 30-05-2025 | 19,32 RUB | Выплачено |
| 29-04-2025 | 30-04-2025 | 19,32 RUB | Выплачено |
| 28-03-2025 | 31-03-2025 | 19,32 RUB | Выплачено |
| 28-02-2025 | 01-03-2025 | 19,32 RUB | Выплачено |
| 29-01-2025 | 30-01-2025 | 19,32 RUB | Выплачено |
| 30-12-2024 | 31-12-2024 | 19,32 RUB | Выплачено |
| 29-11-2024 | 01-12-2024 | 19,32 RUB | Выплачено |
| 31-10-2024 | 01-11-2024 | 17,67 RUB | Выплачено |
| 01-10-2024 | 02-10-2024 | 16,85 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A109DP7 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.