RU000A109551 БалтЛизП12
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A109551
- ISIN
- RU000A109551
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
954,7 RUB
▲ +3 RUB (+0,32%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 6.9 RUB
Погашение: 2027-08-25
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 30-04-2026 | 02-05-2026 | 14,22 RUB | Выплачено |
| 01-04-2026 | 02-04-2026 | 14,58 RUB | Выплачено |
| 02-03-2026 | 03-03-2026 | 14,92 RUB | Выплачено |
| 30-01-2026 | 01-02-2026 | 15,04 RUB | Выплачено |
| 30-12-2025 | 02-01-2026 | 15,38 RUB | Выплачено |
| 02-12-2025 | 03-12-2025 | 15,45 RUB | Выплачено |
| 01-11-2025 | 03-11-2025 | 15,85 RUB | Выплачено |
| 03-10-2025 | 04-10-2025 | 16,33 RUB | Выплачено |
| 03-09-2025 | 04-09-2025 | 16,68 RUB | Выплачено |
| 04-08-2025 | 05-08-2025 | 18,22 RUB | Выплачено |
| 04-07-2025 | 06-07-2025 | 18,58 RUB | Выплачено |
| 05-06-2025 | 06-06-2025 | 19,15 RUB | Выплачено |
| 06-05-2025 | 07-05-2025 | 19,15 RUB | Выплачено |
| 04-04-2025 | 07-04-2025 | 19,15 RUB | Выплачено |
| 07-03-2025 | 08-03-2025 | 19,15 RUB | Выплачено |
| 05-02-2025 | 06-02-2025 | 19,15 RUB | Выплачено |
| 06-01-2025 | 07-01-2025 | 19,15 RUB | Выплачено |
| 06-12-2024 | 08-12-2024 | 19,15 RUB | Выплачено |
| 07-11-2024 | 08-11-2024 | 17,78 RUB | Выплачено |
| 08-10-2024 | 09-10-2024 | 17,15 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A109551 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.