RU000A1094G0 РУСАЛ 1Р8
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A1094G0
- ISIN
- RU000A1094G0
- Тип
- облигация
- Валюта
- USD
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
103,374 USD
▼ -0,826 USD (-0,79%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 100 USD
НКД: 89.165548 USD
Погашение: 2027-08-01
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 30-07-2027 | 01-08-2027 | 2,43 USD | Ожидается |
| 26-04-2027 | 27-04-2027 | 2,31 USD | Ожидается |
| 25-01-2027 | 26-01-2027 | 2,31 USD | Ожидается |
| 26-10-2026 | 27-10-2026 | 2,31 USD | Ожидается |
| 27-07-2026 | 28-07-2026 | 2,31 USD | Ожидается |
| 27-04-2026 | 28-04-2026 | 2,3136 USD | Выплачено |
| 26-01-2026 | 27-01-2026 | 2,2936 USD | Выплачено |
| 27-10-2025 | 28-10-2025 | 2,3099 USD | Выплачено |
| 28-07-2025 | 29-07-2025 | 2,3101 USD | Выплачено |
| 28-04-2025 | 29-04-2025 | 2,31 USD | Выплачено |
| 27-01-2025 | 28-01-2025 | 2,3099 USD | Выплачено |
| 28-10-2024 | 29-10-2024 | 2,31 USD | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A1094G0 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.