RU000A107S85 Саммит 1P3
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A107S85
- ISIN
- RU000A107S85
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
335,1357 RUB
▼ -0,9363 RUB (-0,28%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 334.4 RUB
НКД: 2.5 RUB
Погашение: 2027-01-28
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 03-10-2025 | 05-10-2025 | 12,82 RUB | Выплачено |
| 04-09-2025 | 05-09-2025 | 13,57 RUB | Выплачено |
| 05-08-2025 | 06-08-2025 | 14,32 RUB | Выплачено |
| 04-07-2025 | 07-07-2025 | 15,07 RUB | Выплачено |
| 06-06-2025 | 07-06-2025 | 15,83 RUB | Выплачено |
| 07-05-2025 | 08-05-2025 | 16,58 RUB | Выплачено |
| 07-04-2025 | 08-04-2025 | 17,33 RUB | Выплачено |
| 07-03-2025 | 09-03-2025 | 18,08 RUB | Выплачено |
| 06-02-2025 | 07-02-2025 | 18,08 RUB | Выплачено |
| 06-01-2025 | 08-01-2025 | 18,08 RUB | Выплачено |
| 06-12-2024 | 09-12-2024 | 18,08 RUB | Выплачено |
| 08-11-2024 | 09-11-2024 | 18,08 RUB | Выплачено |
| 09-10-2024 | 10-10-2024 | 18,08 RUB | Выплачено |
| 09-09-2024 | 10-09-2024 | 18,08 RUB | Выплачено |
| 09-08-2024 | 11-08-2024 | 17,26 RUB | Выплачено |
| 11-07-2024 | 12-07-2024 | 17,26 RUB | Выплачено |
| 11-06-2024 | 12-06-2024 | 17,26 RUB | Выплачено |
| 08-05-2024 | 13-05-2024 | 17,26 RUB | Выплачено |
| 12-04-2024 | 13-04-2024 | 17,26 RUB | Выплачено |
| 13-03-2024 | 14-03-2024 | 17,26 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A107S85 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.