RU000A107FG5 ТрансМ БО2
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A107FG5
- ISIN
- RU000A107FG5
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
1 093,6 RUB
▲ +1 RUB (+0,09%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 6.58 RUB
Погашение: 2027-11-30
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 11-08-2025 | 12-08-2025 | 24,66 RUB | Выплачено |
| 11-07-2025 | 13-07-2025 | 24,66 RUB | Выплачено |
| 11-06-2025 | 13-06-2025 | 24,66 RUB | Выплачено |
| 13-05-2025 | 14-05-2025 | 24,66 RUB | Выплачено |
| 11-04-2025 | 14-04-2025 | 24,66 RUB | Выплачено |
| 14-03-2025 | 15-03-2025 | 24,66 RUB | Выплачено |
| 12-02-2025 | 13-02-2025 | 24,66 RUB | Выплачено |
| 13-01-2025 | 14-01-2025 | 24,66 RUB | Выплачено |
| 13-12-2024 | 15-12-2024 | 16,64 RUB | Выплачено |
| 14-11-2024 | 15-11-2024 | 16,64 RUB | Выплачено |
| 15-10-2024 | 16-10-2024 | 16,64 RUB | Выплачено |
| 13-09-2024 | 16-09-2024 | 16,64 RUB | Выплачено |
| 16-08-2024 | 17-08-2024 | 16,64 RUB | Выплачено |
| 17-07-2024 | 18-07-2024 | 16,64 RUB | Выплачено |
| 17-06-2024 | 18-06-2024 | 16,64 RUB | Выплачено |
| 17-05-2024 | 19-05-2024 | 16,64 RUB | Выплачено |
| 18-04-2024 | 19-04-2024 | 16,64 RUB | Выплачено |
| 19-03-2024 | 20-03-2024 | 16,64 RUB | Выплачено |
| 16-02-2024 | 19-02-2024 | 16,64 RUB | Выплачено |
| 19-01-2024 | 20-01-2024 | 16,64 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A107FG5 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.