RU000A107D58 ГТЛК ЗО29Д
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A107D58
- ISIN
- RU000A107D58
- Тип
- облигация
- Валюта
- USD
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
920,999 USD
▲ +1,999 USD (+0,22%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 USD
НКД: 947.024409 USD
Погашение: 2029-02-27
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 26-02-2029 | 27-02-2029 | 21,75 USD | Ожидается |
| 25-08-2028 | 27-08-2028 | 21,75 USD | Ожидается |
| 25-02-2028 | 27-02-2028 | 21,75 USD | Ожидается |
| 26-08-2027 | 27-08-2027 | 21,75 USD | Ожидается |
| 26-02-2027 | 27-02-2027 | 21,75 USD | Ожидается |
| 26-08-2026 | 27-08-2026 | 21,75 USD | Ожидается |
| 26-02-2026 | 27-02-2026 | 21,7073 USD | Выплачено |
| 26-08-2025 | 27-08-2025 | 21,75 USD | Выплачено |
| 26-02-2025 | 27-02-2025 | 21,75 USD | Выплачено |
| 26-08-2024 | 27-08-2024 | 21,7501 USD | Выплачено |
| 26-02-2024 | 27-02-2024 | 21,75 USD | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A107D58 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.