RU000A107D25 СФООптФин1
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A107D25
- ISIN
- RU000A107D25
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
— RUB
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 185.58 RUB
НКД: 2.06 RUB
Погашение: 2030-11-17
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 16-09-2025 | 17-09-2025 | 4,39 RUB | Выплачено |
| 15-08-2025 | 17-08-2025 | 4,65 RUB | Выплачено |
| 16-07-2025 | 17-07-2025 | 4,75 RUB | Выплачено |
| 16-06-2025 | 17-06-2025 | 5,18 RUB | Выплачено |
| 16-05-2025 | 17-05-2025 | 5,29 RUB | Выплачено |
| 16-04-2025 | 17-04-2025 | 5,75 RUB | Выплачено |
| 14-03-2025 | 17-03-2025 | 5,46 RUB | Выплачено |
| 14-02-2025 | 17-02-2025 | 6,39 RUB | Выплачено |
| 16-01-2025 | 17-01-2025 | 6,69 RUB | Выплачено |
| 16-12-2024 | 17-12-2024 | 6,8 RUB | Выплачено |
| 15-11-2024 | 17-11-2024 | 7,38 RUB | Выплачено |
| 16-10-2024 | 17-10-2024 | 7,5 RUB | Выплачено |
| 16-09-2024 | 17-09-2024 | 8,18 RUB | Выплачено |
| 16-08-2024 | 17-08-2024 | 8,61 RUB | Выплачено |
| 16-07-2024 | 17-07-2024 | 8,88 RUB | Выплачено |
| 14-06-2024 | 17-06-2024 | 9,64 RUB | Выплачено |
| 16-05-2024 | 17-05-2024 | 9,81 RUB | Выплачено |
| 17-04-2024 | 17-04-2024 | 10,64 RUB | Выплачено |
| 17-03-2024 | 17-03-2024 | 10,48 RUB | Выплачено |
| 17-02-2024 | 17-02-2024 | 19,97 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A107D25 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.