RU000A107CX7 ГТЛК ЗО28Д
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A107CX7
- ISIN
- RU000A107CX7
- Тип
- облигация
- Валюта
- USD
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
962,343 USD
▲ +1,276 USD (+0,13%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 USD
НКД: 1054.885959 USD
Погашение: 2028-02-26
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 25-02-2028 | 26-02-2028 | 24 USD | Ожидается |
| 25-08-2027 | 26-08-2027 | 24 USD | Ожидается |
| 25-02-2027 | 26-02-2027 | 24 USD | Ожидается |
| 25-08-2026 | 26-08-2026 | 24 USD | Ожидается |
| 25-02-2026 | 26-02-2026 | 23,7965 USD | Выплачено |
| 25-08-2025 | 26-08-2025 | 24 USD | Выплачено |
| 25-02-2025 | 26-02-2025 | 24 USD | Выплачено |
| 23-08-2024 | 26-08-2024 | 24 USD | Выплачено |
| 22-02-2024 | 26-02-2024 | 24 USD | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A107CX7 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.