RU000A107AG6 РоссЦP03
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A107AG6
- ISIN
- RU000A107AG6
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
999,9 RUB
▲ +1,6 RUB (+0,16%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 10.13 RUB
Погашение: 2027-05-18
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 25-07-2025 | 27-07-2025 | 17,18 RUB | Выплачено |
| 26-06-2025 | 27-06-2025 | 18 RUB | Выплачено |
| 27-05-2025 | 28-05-2025 | 18 RUB | Выплачено |
| 25-04-2025 | 28-04-2025 | 18 RUB | Выплачено |
| 28-03-2025 | 29-03-2025 | 18 RUB | Выплачено |
| 26-02-2025 | 27-02-2025 | 18 RUB | Выплачено |
| 27-01-2025 | 28-01-2025 | 18 RUB | Выплачено |
| 28-12-2024 | 29-12-2024 | 18 RUB | Выплачено |
| 28-11-2024 | 29-11-2024 | 16,36 RUB | Выплачено |
| 29-10-2024 | 30-10-2024 | 16,36 RUB | Выплачено |
| 27-09-2024 | 30-09-2024 | 15,53 RUB | Выплачено |
| 30-08-2024 | 31-08-2024 | 13,89 RUB | Выплачено |
| 31-07-2024 | 01-08-2024 | 13,89 RUB | Выплачено |
| 01-07-2024 | 02-07-2024 | 13,89 RUB | Выплачено |
| 31-05-2024 | 02-06-2024 | 13,89 RUB | Выплачено |
| 02-05-2024 | 03-05-2024 | 13,89 RUB | Выплачено |
| 02-04-2024 | 03-04-2024 | 13,89 RUB | Выплачено |
| 01-03-2024 | 04-03-2024 | 13,89 RUB | Выплачено |
| 02-02-2024 | 03-02-2024 | 13,89 RUB | Выплачено |
| 29-12-2023 | 04-01-2024 | 13,07 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A107AG6 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.