RU000A106D18 МСБЛиз3P01
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A106D18
- ISIN
- RU000A106D18
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
41,6191 RUB
▲ +0,0957 RUB (+0,23%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 41.59 RUB
НКД: 0 RUB
Погашение: 2026-05-28
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 31-01-2025 | 02-02-2025 | 7,86 RUB | Выплачено |
| 30-12-2024 | 03-01-2025 | 8,32 RUB | Выплачено |
| 03-12-2024 | 04-12-2024 | 8,78 RUB | Выплачено |
| 02-11-2024 | 04-11-2024 | 9,25 RUB | Выплачено |
| 04-10-2024 | 05-10-2024 | 9,71 RUB | Выплачено |
| 04-09-2024 | 05-09-2024 | 10,17 RUB | Выплачено |
| 05-08-2024 | 06-08-2024 | 10,63 RUB | Выплачено |
| 05-07-2024 | 07-07-2024 | 11,1 RUB | Выплачено |
| 06-06-2024 | 07-06-2024 | 11,1 RUB | Выплачено |
| 07-05-2024 | 08-05-2024 | 11,1 RUB | Выплачено |
| 05-04-2024 | 08-04-2024 | 11,1 RUB | Выплачено |
| 07-03-2024 | 09-03-2024 | 11,1 RUB | Выплачено |
| 07-02-2024 | 08-02-2024 | 11,1 RUB | Выплачено |
| 29-12-2023 | 09-01-2024 | 11,1 RUB | Выплачено |
| 08-12-2023 | 10-12-2023 | 11,1 RUB | Выплачено |
| 09-11-2023 | 10-11-2023 | 11,1 RUB | Выплачено |
| 10-10-2023 | 11-10-2023 | 11,1 RUB | Выплачено |
| 08-09-2023 | 11-09-2023 | 11,1 RUB | Выплачено |
| 11-08-2023 | 12-08-2023 | 11,1 RUB | Выплачено |
| 12-07-2023 | 13-07-2023 | 11,1 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A106D18 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.