RU000A106AU9 УльтраБО1
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A106AU9
- ISIN
- RU000A106AU9
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
510,432 RUB
▲ +10,608 RUB (+2,12%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 520 RUB
НКД: 0.85 RUB
Погашение: 2027-05-09
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 17-01-2025 | 19-01-2025 | 16,44 RUB | Выплачено |
| 19-12-2024 | 20-12-2024 | 16,44 RUB | Выплачено |
| 19-11-2024 | 20-11-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 18-10-2024 | 21-10-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 20-09-2024 | 21-09-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 21-08-2024 | 22-08-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 22-07-2024 | 23-07-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 21-06-2024 | 23-06-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 23-05-2024 | 24-05-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 23-04-2024 | 24-04-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 22-03-2024 | 25-03-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 22-02-2024 | 24-02-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 24-01-2024 | 25-01-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 25-12-2023 | 26-12-2023 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 24-11-2023 | 26-11-2023 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 26-10-2023 | 27-10-2023 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 26-09-2023 | 27-09-2023 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 25-08-2023 | 28-08-2023 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 28-07-2023 | 29-07-2023 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 28-06-2023 | 29-06-2023 | 13,15 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A106AU9 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.