RU000A105N25 БДеньг-Ю01
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A105N25
- ISIN
- RU000A105N25
- Тип
- облигация
- Валюта
- CNY
- Лот
- 1
- Борд
- TQOY
99,6 CNY
▼ -0,05 CNY (-0,05%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 100 CNY
НКД: 0 CNY
Погашение: 2026-06-03
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 09-08-2024 | 12-08-2024 | 0,66 CNY | Выплачено |
| 12-07-2024 | 13-07-2024 | 0,66 CNY | Выплачено |
| 11-06-2024 | 13-06-2024 | 0,66 CNY | Выплачено |
| 13-05-2024 | 14-05-2024 | 0,66 CNY | Выплачено |
| 12-04-2024 | 14-04-2024 | 0,66 CNY | Выплачено |
| 14-03-2024 | 15-03-2024 | 0,66 CNY | Выплачено |
| 13-02-2024 | 14-02-2024 | 0,66 CNY | Выплачено |
| 12-01-2024 | 15-01-2024 | 0,66 CNY | Выплачено |
| 15-12-2023 | 16-12-2023 | 0,66 CNY | Выплачено |
| 15-11-2023 | 16-11-2023 | 0,66 CNY | Выплачено |
| 16-10-2023 | 17-10-2023 | 0,66 CNY | Выплачено |
| 15-09-2023 | 17-09-2023 | 0,66 CNY | Выплачено |
| 17-08-2023 | 18-08-2023 | 0,66 CNY | Выплачено |
| 18-07-2023 | 19-07-2023 | 0,66 CNY | Выплачено |
| 16-06-2023 | 19-06-2023 | 0,66 CNY | Выплачено |
| 19-05-2023 | 20-05-2023 | 0,66 CNY | Выплачено |
| 19-04-2023 | 20-04-2023 | 0,66 CNY | Выплачено |
| 20-03-2023 | 21-03-2023 | 0,66 CNY | Выплачено |
| 17-02-2023 | 19-02-2023 | 0,66 CNY | Выплачено |
| 19-01-2023 | 20-01-2023 | 0,66 CNY | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A105N25 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.