RU000A105JH9 ГазКЗ-27Д2
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A105JH9
- ISIN
- RU000A105JH9
- Тип
- облигация
- Валюта
- USD
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
973,78 USD
▲ +3,265 USD (+0,34%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 USD
НКД: 1000.955184 USD
Погашение: 2027-06-29
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 28-06-2027 | 29-06-2027 | 15 USD | Ожидается |
| 28-12-2026 | 29-12-2026 | 15 USD | Ожидается |
| 26-06-2026 | 29-06-2026 | 15 USD | Ожидается |
| 26-12-2025 | 29-12-2025 | 14,9999 USD | Выплачено |
| 27-06-2025 | 29-06-2025 | 15 USD | Выплачено |
| 28-12-2024 | 29-12-2024 | 15 USD | Выплачено |
| 28-06-2024 | 29-06-2024 | 15 USD | Выплачено |
| 28-12-2023 | 29-12-2023 | 15 USD | Выплачено |
| 28-06-2023 | 29-06-2023 | 15 USD | Выплачено |
| 28-12-2022 | 29-12-2022 | 15 USD | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A105JH9 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.