RU000A105EW9 Сегежа3P1R
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A105EW9
- ISIN
- RU000A105EW9
- Тип
- облигация
- Валюта
- CNY
- Лот
- 1
- Борд
- TQOY
983,895 CNY
▲ +3,845 CNY (+0,39%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 CNY
НКД: 16.99 CNY
Погашение: 2037-10-22
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 03-11-2027 | 04-11-2027 | 0 CNY | Ожидается |
| 04-08-2027 | 05-08-2027 | 0 CNY | Ожидается |
| 05-05-2027 | 06-05-2027 | 38,64 CNY | Ожидается |
| 03-02-2027 | 04-02-2027 | 38,64 CNY | Ожидается |
| 03-11-2026 | 05-11-2026 | 38,64 CNY | Ожидается |
| 05-08-2026 | 06-08-2026 | 38,64 CNY | Ожидается |
| 06-05-2026 | 07-05-2026 | 38,7443 CNY | Выплачено |
| 04-02-2026 | 05-02-2026 | 38,8889 CNY | Выплачено |
| 05-11-2025 | 06-11-2025 | 10,2662 CNY | Выплачено |
| 06-08-2025 | 07-08-2025 | 10,3378 CNY | Выплачено |
| 07-05-2025 | 08-05-2025 | 10,3811 CNY | Выплачено |
| 05-02-2025 | 06-02-2025 | 10,3887 CNY | Выплачено |
| 06-11-2024 | 07-11-2024 | 10,3501 CNY | Выплачено |
| 07-08-2024 | 08-08-2024 | 10,3342 CNY | Выплачено |
| 08-05-2024 | 09-05-2024 | 10,35 CNY | Выплачено |
| 07-02-2024 | 08-02-2024 | 10,35 CNY | Выплачено |
| 08-11-2023 | 09-11-2023 | 10,35 CNY | Выплачено |
| 09-08-2023 | 10-08-2023 | 10,35 CNY | Выплачено |
| 10-05-2023 | 11-05-2023 | 10,35 CNY | Выплачено |
| 08-02-2023 | 09-02-2023 | 10,35 CNY | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A105EW9 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.