RU000A105EV1 ЕАБР П3-04
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A105EV1
- ISIN
- RU000A105EV1
- Тип
- облигация
- Валюта
- CNY
- Лот
- 1
- Борд
- TQOY
996,496 CNY
▼ -0,004 CNY (+0%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 CNY
НКД: 4.81 CNY
Погашение: 2027-11-07
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 05-11-2027 | 07-11-2027 | 22,68 CNY | Ожидается |
| 07-05-2027 | 07-05-2027 | 22,44 CNY | Ожидается |
| 06-05-2027 | 07-05-2027 | 22,44 CNY | Ожидается |
| 06-11-2026 | 06-11-2026 | 22,44 CNY | Ожидается |
| 05-11-2026 | 06-11-2026 | 22,44 CNY | Ожидается |
| 08-05-2026 | 08-05-2026 | 22,44 CNY | Выплачено |
| 07-05-2026 | 08-05-2026 | 22,4681 CNY | Выплачено |
| 06-11-2025 | 07-11-2025 | 17,4261 CNY | Выплачено |
| 08-05-2025 | 09-05-2025 | 17,4031 CNY | Выплачено |
| 07-11-2024 | 08-11-2024 | 17,4068 CNY | Выплачено |
| 08-05-2024 | 10-05-2024 | 17,45 CNY | Выплачено |
| 09-11-2023 | 10-11-2023 | 17,45 CNY | Выплачено |
| 11-05-2023 | 12-05-2023 | 17,45 CNY | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A105EV1 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.