RU000A105A04 МЕТАЛИН028
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A105A04
- ISIN
- RU000A105A04
- Тип
- облигация
- Валюта
- USD
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
918,395 USD
▼ -2,605 USD (-0,28%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 USD
НКД: 363.852962 USD
Погашение: 2028-10-22
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 20-10-2028 | 22-10-2028 | 16,875 USD | Ожидается |
| 21-04-2028 | 22-04-2028 | 16,875 USD | Ожидается |
| 21-10-2027 | 22-10-2027 | 16,875 USD | Ожидается |
| 21-04-2027 | 22-04-2027 | 16,875 USD | Ожидается |
| 21-10-2026 | 22-10-2026 | 16,875 USD | Ожидается |
| 21-04-2026 | 22-04-2026 | 16,7828 USD | Выплачено |
| 21-10-2025 | 22-10-2025 | 16,875 USD | Выплачено |
| 21-04-2025 | 22-04-2025 | 16,875 USD | Выплачено |
| 21-10-2024 | 22-10-2024 | 16,875 USD | Выплачено |
| 19-04-2024 | 22-04-2024 | 16,875 USD | Выплачено |
| 20-10-2023 | 22-10-2023 | 16,875 USD | Выплачено |
| 21-04-2023 | 22-04-2023 | 16,875 USD | Выплачено |
| 22-10-2022 | 22-10-2022 | 16,875 USD | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A105A04 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.