RU000A1057D4 МЕТАЛИН1P2
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A1057D4
- ISIN
- RU000A1057D4
- Тип
- облигация
- Валюта
- CNY
- Лот
- 1
- Борд
- TQOY
962,807 CNY
▼ -0,771 CNY (-0,08%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 CNY
НКД: 0.41 CNY
Погашение: 2027-09-10
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 09-09-2027 | 10-09-2027 | 9,22 CNY | Ожидается |
| 10-06-2027 | 11-06-2027 | 9,22 CNY | Ожидается |
| 11-03-2027 | 12-03-2027 | 9,22 CNY | Ожидается |
| 10-12-2026 | 11-12-2026 | 9,22 CNY | Ожидается |
| 10-09-2026 | 11-09-2026 | 9,22 CNY | Ожидается |
| 11-06-2026 | 12-06-2026 | 9,22 CNY | Выплачено |
| 12-03-2026 | 13-03-2026 | 9,22 CNY | Выплачено |
| 11-12-2025 | 12-12-2025 | 9,22 CNY | Выплачено |
| 11-09-2025 | 12-09-2025 | 9,2198 CNY | Выплачено |
| 11-06-2025 | 13-06-2025 | 9,22 CNY | Выплачено |
| 13-03-2025 | 14-03-2025 | 9,22 CNY | Выплачено |
| 12-12-2024 | 13-12-2024 | 9,22 CNY | Выплачено |
| 12-09-2024 | 13-09-2024 | 9,22 CNY | Выплачено |
| 13-06-2024 | 14-06-2024 | 9,22 CNY | Выплачено |
| 14-03-2024 | 15-03-2024 | 9,22 CNY | Выплачено |
| 14-12-2023 | 15-12-2023 | 9,22 CNY | Выплачено |
| 14-09-2023 | 15-09-2023 | 9,22 CNY | Выплачено |
| 15-06-2023 | 16-06-2023 | 9,22 CNY | Выплачено |
| 16-03-2023 | 17-03-2023 | 9,22 CNY | Выплачено |
| 15-12-2022 | 16-12-2022 | 9,22 CNY | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A1057D4 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.