RU000A105112 РУСАЛ БО06
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A105112
- ISIN
- RU000A105112
- Тип
- облигация
- Валюта
- CNY
- Лот
- 1
- Борд
- TQOY
1 003,501 CNY
▼ -0,053 CNY (-0,01%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 CNY
НКД: 30.47 CNY
Погашение: 2027-07-28
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 27-07-2027 | 28-07-2027 | 0 CNY | Ожидается |
| 26-01-2027 | 27-01-2027 | 0 CNY | Ожидается |
| 28-07-2026 | 29-07-2026 | 39,89 CNY | Ожидается |
| 27-01-2026 | 28-01-2026 | 39,89 CNY | Выплачено |
| 29-07-2025 | 30-07-2025 | 42,38 CNY | Выплачено |
| 28-01-2025 | 29-01-2025 | 42,38 CNY | Выплачено |
| 30-07-2024 | 31-07-2024 | 19,45 CNY | Выплачено |
| 30-01-2024 | 31-01-2024 | 19,45 CNY | Выплачено |
| 01-08-2023 | 02-08-2023 | 19,45 CNY | Выплачено |
| 31-01-2023 | 01-02-2023 | 19,45 CNY | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A105112 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.