RU000A103VD8 МСБЛиз2P05
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A103VD8
- ISIN
- RU000A103VD8
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
110,2627 RUB
▼ -0,533 RUB (-0,48%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 111.04 RUB
НКД: 0.97 RUB
Погашение: 2026-09-18
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 05-06-2023 | 06-06-2023 | 10,07 RUB | Выплачено |
| 05-05-2023 | 07-05-2023 | 10,07 RUB | Выплачено |
| 06-04-2023 | 07-04-2023 | 10,07 RUB | Выплачено |
| 07-03-2023 | 08-03-2023 | 10,07 RUB | Выплачено |
| 03-02-2023 | 06-02-2023 | 10,07 RUB | Выплачено |
| 30-12-2022 | 07-01-2023 | 10,07 RUB | Выплачено |
| 07-12-2022 | 08-12-2022 | 10,07 RUB | Выплачено |
| 07-11-2022 | 08-11-2022 | 10,07 RUB | Выплачено |
| 07-10-2022 | 09-10-2022 | 10,07 RUB | Выплачено |
| 08-09-2022 | 09-09-2022 | 10,07 RUB | Выплачено |
| 09-08-2022 | 10-08-2022 | 10,07 RUB | Выплачено |
| 08-07-2022 | 11-07-2022 | 10,07 RUB | Выплачено |
| 10-06-2022 | 11-06-2022 | 10,07 RUB | Выплачено |
| 11-05-2022 | 12-05-2022 | 10,07 RUB | Выплачено |
| 11-04-2022 | 12-04-2022 | 10,07 RUB | Выплачено |
| 11-03-2022 | 13-03-2022 | 10,07 RUB | Выплачено |
| 10-02-2022 | 11-02-2022 | 10,07 RUB | Выплачено |
| 11-01-2022 | 12-01-2022 | 10,07 RUB | Выплачено |
| 10-12-2021 | 13-12-2021 | 10,07 RUB | Выплачено |
| 12-11-2021 | 13-11-2021 | 10,07 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A103VD8 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.