RU000A103K38 ГПБ Т2-04Д
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A103K38
- ISIN
- RU000A103K38
- Тип
- облигация
- Валюта
- USD
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
75 615 USD
▼ -56 236,5 USD (-42,65%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 150000 USD
НКД: 33245.086941 USD
Погашение: 2032-05-14
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 13-11-2031 | 14-11-2031 | 0 USD | Ожидается |
| 15-05-2031 | 16-05-2031 | 0 USD | Ожидается |
| 14-11-2030 | 15-11-2030 | 0 USD | Ожидается |
| 16-05-2030 | 17-05-2030 | 0 USD | Ожидается |
| 15-11-2029 | 16-11-2029 | 0 USD | Ожидается |
| 17-05-2029 | 18-05-2029 | 0 USD | Ожидается |
| 16-11-2028 | 17-11-2028 | 0 USD | Ожидается |
| 18-05-2028 | 19-05-2028 | 0 USD | Ожидается |
| 18-11-2027 | 19-11-2027 | 0 USD | Ожидается |
| 20-05-2027 | 21-05-2027 | 3 365,75 USD | Ожидается |
| 19-11-2026 | 20-11-2026 | 3 365,75 USD | Ожидается |
| 21-05-2026 | 22-05-2026 | 3 345,9551 USD | Выплачено |
| 20-11-2025 | 21-11-2025 | 3 365,7501 USD | Выплачено |
| 22-05-2025 | 23-05-2025 | 3 365,75 USD | Выплачено |
| 21-11-2024 | 22-11-2024 | 3 365,75 USD | Выплачено |
| 23-05-2024 | 24-05-2024 | 3 365,75 USD | Выплачено |
| 23-11-2023 | 24-11-2023 | 3 365,75 USD | Выплачено |
| 25-05-2023 | 26-05-2023 | 3 365,75 USD | Выплачено |
| 24-11-2022 | 25-11-2022 | 3 365,75 USD | Выплачено |
| 26-05-2022 | 27-05-2022 | 3 365,75 USD | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A103K38 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.