RU000A103JK8 МетИнвБ С1
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A103JK8
- ISIN
- RU000A103JK8
- Тип
- облигация
- Валюта
- USD
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
— USD
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 150000 USD
НКД: 210995.17 USD
Погашение: 2032-02-27
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 28-08-2031 | 29-08-2031 | 5 235,62 USD | Ожидается |
| 27-02-2031 | 28-02-2031 | 5 235,62 USD | Ожидается |
| 29-08-2030 | 30-08-2030 | 5 235,62 USD | Ожидается |
| 28-02-2030 | 01-03-2030 | 5 235,62 USD | Ожидается |
| 30-08-2029 | 31-08-2029 | 5 235,62 USD | Ожидается |
| 01-03-2029 | 02-03-2029 | 5 235,62 USD | Ожидается |
| 31-08-2028 | 01-09-2028 | 5 235,62 USD | Ожидается |
| 02-03-2028 | 03-03-2028 | 5 235,62 USD | Ожидается |
| 02-09-2027 | 03-09-2027 | 5 235,62 USD | Ожидается |
| 04-03-2027 | 05-03-2027 | 5 235,62 USD | Ожидается |
| 03-09-2026 | 04-09-2026 | 5 235,62 USD | Ожидается |
| 05-03-2026 | 06-03-2026 | 5 209,5658 USD | Выплачено |
| 04-09-2025 | 05-09-2025 | 5 206,7105 USD | Выплачено |
| 06-03-2025 | 07-03-2025 | 5 248,2104 USD | Выплачено |
| 05-09-2024 | 06-09-2024 | 5 190,3519 USD | Выплачено |
| 07-03-2024 | 08-03-2024 | 5 212,0754 USD | Выплачено |
| 07-09-2023 | 08-09-2023 | 5 216,8414 USD | Выплачено |
| 09-03-2023 | 10-03-2023 | 5 235,62 USD | Выплачено |
| 08-09-2022 | 09-09-2022 | 5 235,62 USD | Выплачено |
| 10-03-2022 | 11-03-2022 | 5 235,62 USD | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A103JK8 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.