RU000A103FC3 Роснфт2P11
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A103FC3
- ISIN
- RU000A103FC3
- Тип
- облигация
- Валюта
- USD
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
1 000,4 USD
▲ +0 USD (+0%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 USD
НКД: 1487.051236 USD
Погашение: 2031-07-11
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 10-07-2031 | 11-07-2031 | 0 USD | Ожидается |
| 31-12-2030 | 10-01-2031 | 0 USD | Ожидается |
| 11-07-2030 | 12-07-2030 | 0 USD | Ожидается |
| 31-12-2029 | 11-01-2030 | 0 USD | Ожидается |
| 12-07-2029 | 13-07-2029 | 0 USD | Ожидается |
| 11-01-2029 | 12-01-2029 | 0 USD | Ожидается |
| 13-07-2028 | 14-07-2028 | 0 USD | Ожидается |
| 13-01-2028 | 14-01-2028 | 0 USD | Ожидается |
| 15-07-2027 | 16-07-2027 | 0 USD | Ожидается |
| 14-01-2027 | 15-01-2027 | 0 USD | Ожидается |
| 16-07-2026 | 17-07-2026 | 24,93 USD | Ожидается |
| 15-01-2026 | 16-01-2026 | 25,1664 USD | Выплачено |
| 17-07-2025 | 18-07-2025 | 33,3129 USD | Выплачено |
| 16-01-2025 | 17-01-2025 | 33,5509 USD | Выплачено |
| 18-07-2024 | 19-07-2024 | 14,996 USD | Выплачено |
| 18-01-2024 | 19-01-2024 | 14,9082 USD | Выплачено |
| 20-07-2023 | 21-07-2023 | 17,5172 USD | Выплачено |
| 19-01-2023 | 20-01-2023 | 17,4566 USD | Выплачено |
| 21-07-2022 | 22-07-2022 | 6,23 USD | Выплачено |
| 20-01-2022 | 21-01-2022 | 6,23 USD | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A103FC3 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.