RU000A1020L5 СамарОбл15
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A1020L5
- ISIN
- RU000A1020L5
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
197,92 RUB
▲ +0,04 RUB (+0,02%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 200 RUB
НКД: 1.33 RUB
Погашение: 2026-08-04
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 04-08-2025 | 05-08-2025 | 5,78 RUB | Выплачено |
| 05-05-2025 | 06-05-2025 | 5,78 RUB | Выплачено |
| 03-02-2025 | 04-02-2025 | 5,78 RUB | Выплачено |
| 02-11-2024 | 05-11-2024 | 10,12 RUB | Выплачено |
| 05-08-2024 | 06-08-2024 | 10,12 RUB | Выплачено |
| 06-05-2024 | 07-05-2024 | 10,12 RUB | Выплачено |
| 05-02-2024 | 06-02-2024 | 10,12 RUB | Выплачено |
| 03-11-2023 | 07-11-2023 | 10,12 RUB | Выплачено |
| 07-08-2023 | 08-08-2023 | 10,12 RUB | Выплачено |
| 05-05-2023 | 09-05-2023 | 10,12 RUB | Выплачено |
| 06-02-2023 | 07-02-2023 | 10,12 RUB | Выплачено |
| 07-11-2022 | 08-11-2022 | 14,46 RUB | Выплачено |
| 08-08-2022 | 09-08-2022 | 14,46 RUB | Выплачено |
| 06-05-2022 | 10-05-2022 | 14,46 RUB | Выплачено |
| 07-02-2022 | 08-02-2022 | 14,46 RUB | Выплачено |
| 08-11-2021 | 09-11-2021 | 14,46 RUB | Выплачено |
| 09-08-2021 | 10-08-2021 | 14,46 RUB | Выплачено |
| 07-05-2021 | 11-05-2021 | 14,46 RUB | Выплачено |
| 08-02-2021 | 09-02-2021 | 14,46 RUB | Выплачено |
| 09-11-2020 | 10-11-2020 | 14,46 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A1020L5 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.