RU000A101616 РСХБ С01Е1
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A101616
- ISIN
- RU000A101616
- Тип
- облигация
- Валюта
- EUR
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
111 000,15 EUR
▼ -5 249,85 EUR (-4,52%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 150000 EUR
НКД: 35313.032337 EUR
Погашение: —
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 29-11-2029 | 29-11-2029 | 6 454,77 EUR | Ожидается |
| 31-05-2029 | 31-05-2029 | 6 454,77 EUR | Ожидается |
| 30-11-2028 | 30-11-2028 | 6 454,77 EUR | Ожидается |
| 01-06-2028 | 01-06-2028 | 6 454,77 EUR | Ожидается |
| 02-12-2027 | 02-12-2027 | 6 454,77 EUR | Ожидается |
| 03-06-2027 | 03-06-2027 | 6 454,77 EUR | Ожидается |
| 03-12-2026 | 03-12-2026 | 6 454,77 EUR | Ожидается |
| 04-06-2026 | 04-06-2026 | 6 454,77 EUR | Выплачено |
| 03-06-2026 | 04-06-2026 | 6 415,7416 EUR | Выплачено |
| 03-12-2025 | 04-12-2025 | 6 402,1216 EUR | Выплачено |
| 04-06-2025 | 05-06-2025 | 3 765,5197 EUR | Выплачено |
| 04-12-2024 | 05-12-2024 | 3 801,3518 EUR | Выплачено |
| 05-06-2024 | 06-06-2024 | 3 739,73 EUR | Выплачено |
| 06-12-2023 | 07-12-2023 | 3 702,3346 EUR | Выплачено |
| 07-06-2023 | 08-06-2023 | 3 730,5829 EUR | Выплачено |
| 07-12-2022 | 08-12-2022 | 3 751,767 EUR | Выплачено |
| 08-06-2022 | 09-06-2022 | 3 739,73 EUR | Выплачено |
| 08-12-2021 | 09-12-2021 | 3 739,73 EUR | Выплачено |
| 09-06-2021 | 10-06-2021 | 3 739,73 EUR | Выплачено |
| 09-12-2020 | 10-12-2020 | 3 739,73 EUR | Выплачено |
| 10-06-2020 | 11-06-2020 | 3 739,73 EUR | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A101616 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.