RU000A0ZZTL5 ФПК 1P-05
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A0ZZTL5
- ISIN
- RU000A0ZZTL5
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
984,2 RUB
▲ +5,4 RUB (+0,55%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 16.7 RUB
Погашение: 2028-11-02
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 01-11-2028 | 02-11-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 03-05-2028 | 04-05-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 03-11-2027 | 04-11-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 05-05-2027 | 06-05-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 03-11-2026 | 05-11-2026 | 75,99 RUB | Ожидается |
| 06-05-2026 | 07-05-2026 | 78,68 RUB | Выплачено |
| 05-11-2025 | 06-11-2025 | 82,72 RUB | Выплачено |
| 07-05-2025 | 08-05-2025 | 93,64 RUB | Выплачено |
| 06-11-2024 | 07-11-2024 | 71,25 RUB | Выплачено |
| 08-05-2024 | 09-05-2024 | 64,27 RUB | Выплачено |
| 08-11-2023 | 09-11-2023 | 54,75 RUB | Выплачено |
| 10-05-2023 | 11-05-2023 | 53,4 RUB | Выплачено |
| 09-11-2022 | 10-11-2022 | 54,45 RUB | Выплачено |
| 11-05-2022 | 12-05-2022 | 45,28 RUB | Выплачено |
| 10-11-2021 | 11-11-2021 | 38,29 RUB | Выплачено |
| 12-05-2021 | 13-05-2021 | 32,31 RUB | Выплачено |
| 11-11-2020 | 12-11-2020 | 32,86 RUB | Выплачено |
| 13-05-2020 | 14-05-2020 | 34,9 RUB | Выплачено |
| 13-11-2019 | 14-11-2019 | 41,88 RUB | Выплачено |
| 15-05-2019 | 16-05-2019 | 41,88 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A0ZZTL5 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.