RU000A0ZYFS2 ТрансФ1P05
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A0ZYFS2
- ISIN
- RU000A0ZYFS2
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
1 099,7 RUB
▲ +119,6 RUB (+12,2%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 19.66 RUB
Погашение: 2027-11-03
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 02-11-2027 | 03-11-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 04-05-2027 | 05-05-2027 | 87,26 RUB | Ожидается |
| 03-11-2026 | 04-11-2026 | 87,26 RUB | Ожидается |
| 05-05-2026 | 06-05-2026 | 99,73 RUB | Выплачено |
| 03-11-2025 | 05-11-2025 | 117,18 RUB | Выплачено |
| 06-05-2025 | 07-05-2025 | 117,18 RUB | Выплачено |
| 05-11-2024 | 06-11-2024 | 47,37 RUB | Выплачено |
| 07-05-2024 | 08-05-2024 | 47,37 RUB | Выплачено |
| 07-11-2023 | 08-11-2023 | 47,37 RUB | Выплачено |
| 05-05-2023 | 10-05-2023 | 47,37 RUB | Выплачено |
| 08-11-2022 | 09-11-2022 | 47,37 RUB | Выплачено |
| 06-05-2022 | 11-05-2022 | 47,37 RUB | Выплачено |
| 09-11-2021 | 10-11-2021 | 34,9 RUB | Выплачено |
| 11-05-2021 | 12-05-2021 | 34,9 RUB | Выплачено |
| 10-11-2020 | 11-11-2020 | 47,37 RUB | Выплачено |
| 13-05-2020 | 13-05-2020 | 47,37 RUB | Выплачено |
| 13-11-2019 | 13-11-2019 | 51,11 RUB | Выплачено |
| 15-05-2019 | 15-05-2019 | 51,11 RUB | Выплачено |
| 14-11-2018 | 14-11-2018 | 51,11 RUB | Выплачено |
| 16-05-2018 | 16-05-2018 | 51,11 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A0ZYFS2 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.