RU000A0JXU14 RUS-47
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A0JXU14
- ISIN
- RU000A0JXU14
- Тип
- облигация
- Валюта
- USD
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
157 600 USD
▲ +5 600 USD (+3,68%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 200000 USD
НКД: 362834.029891 USD
Погашение: 2047-06-23
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 22-06-2027 | 23-06-2027 | 5 250 USD | Ожидается |
| 18-12-2026 | 23-12-2026 | 5 250 USD | Ожидается |
| 18-06-2026 | 23-06-2026 | 5 250 USD | Ожидается |
| 18-12-2025 | 23-12-2025 | 5 250 USD | Выплачено |
| 18-06-2025 | 23-06-2025 | 5 250 USD | Выплачено |
| 18-12-2024 | 23-12-2024 | 5 250 USD | Выплачено |
| 19-06-2024 | 23-06-2024 | 5 250,0001 USD | Выплачено |
| 20-12-2023 | 23-12-2023 | 5 250,0001 USD | Выплачено |
| 20-06-2023 | 23-06-2023 | 5 250,0001 USD | Выплачено |
| 20-12-2022 | 23-12-2022 | 5 250 USD | Выплачено |
| 21-06-2022 | 23-06-2022 | 5 250 USD | Выплачено |
| 22-12-2021 | 23-12-2021 | 5 250 USD | Выплачено |
| 22-06-2021 | 23-06-2021 | 5 250 USD | Выплачено |
| 22-12-2020 | 23-12-2020 | 5 250 USD | Выплачено |
| 22-06-2020 | 23-06-2020 | 5 250 USD | Выплачено |
| 20-12-2019 | 23-12-2019 | 5 250 USD | Выплачено |
| 21-06-2019 | 23-06-2019 | 5 250 USD | Выплачено |
| 21-12-2018 | 23-12-2018 | 5 250 USD | Выплачено |
| 22-06-2018 | 23-06-2018 | 5 250 USD | Выплачено |
| 22-12-2017 | 23-12-2017 | 5 250 USD | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A0JXU14 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.