RU000A0JWHA4 RUS-26
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A0JWHA4
- ISIN
- RU000A0JWHA4
- Тип
- облигация
- Валюта
- USD
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
198 900 USD
▼ -1 100 USD (-0,55%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 200000 USD
НКД: 0 USD
Погашение: 2026-05-27
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 22-05-2026 | 27-05-2026 | 4 750 USD | Выплачено |
| 24-11-2025 | 27-11-2025 | 4 750 USD | Выплачено |
| 22-05-2025 | 27-05-2025 | 4 750 USD | Выплачено |
| 22-11-2024 | 27-11-2024 | 4 750 USD | Выплачено |
| 22-05-2024 | 27-05-2024 | 4 750 USD | Выплачено |
| 22-11-2023 | 27-11-2023 | 4 750,0001 USD | Выплачено |
| 24-05-2023 | 27-05-2023 | 4 750,0001 USD | Выплачено |
| 24-11-2022 | 27-11-2022 | 4 750,0001 USD | Выплачено |
| 26-05-2022 | 27-05-2022 | 4 750 USD | Выплачено |
| 26-11-2021 | 27-11-2021 | 4 750 USD | Выплачено |
| 26-05-2021 | 27-05-2021 | 4 750 USD | Выплачено |
| 26-11-2020 | 27-11-2020 | 4 750 USD | Выплачено |
| 26-05-2020 | 27-05-2020 | 4 750 USD | Выплачено |
| 26-11-2019 | 27-11-2019 | 4 750 USD | Выплачено |
| 24-05-2019 | 27-05-2019 | 4 750 USD | Выплачено |
| 26-11-2018 | 27-11-2018 | 4 750 USD | Выплачено |
| 25-05-2018 | 27-05-2018 | 4 750 USD | Выплачено |
| 24-11-2017 | 27-11-2017 | 4 750 USD | Выплачено |
| 26-05-2017 | 27-05-2017 | 4 750 USD | Выплачено |
| 25-11-2016 | 27-11-2016 | 4 750 USD | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A0JWHA4 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.