RU000A10D806 ЕврХол3P05
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A10D806
- ISIN
- RU000A10D806
- Тип
- облигация
- Валюта
- USD
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
102,0095 USD
▼ -1,5921 USD (-1,54%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 100 USD
НКД: 40.987389 USD
Погашение: 2028-11-07
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 15-06-2027 | 16-06-2027 | 0,68 USD | Ожидается |
| 14-05-2027 | 17-05-2027 | 0,68 USD | Ожидается |
| 16-04-2027 | 17-04-2027 | 0,68 USD | Ожидается |
| 17-03-2027 | 18-03-2027 | 0,68 USD | Ожидается |
| 15-02-2027 | 16-02-2027 | 0,68 USD | Ожидается |
| 15-01-2027 | 17-01-2027 | 0,68 USD | Ожидается |
| 17-12-2026 | 18-12-2026 | 0,68 USD | Ожидается |
| 17-11-2026 | 18-11-2026 | 0,68 USD | Ожидается |
| 16-10-2026 | 19-10-2026 | 0,68 USD | Ожидается |
| 18-09-2026 | 19-09-2026 | 0,68 USD | Ожидается |
| 19-08-2026 | 20-08-2026 | 0,68 USD | Ожидается |
| 20-07-2026 | 21-07-2026 | 0,68 USD | Ожидается |
| 19-06-2026 | 21-06-2026 | 0,68 USD | Ожидается |
| 21-05-2026 | 22-05-2026 | 0,6816 USD | Выплачено |
| 21-04-2026 | 22-04-2026 | 0,6859 USD | Выплачено |
| 20-03-2026 | 23-03-2026 | 0,6868 USD | Выплачено |
| 20-02-2026 | 21-02-2026 | 0,6791 USD | Выплачено |
| 21-01-2026 | 22-01-2026 | 0,6827 USD | Выплачено |
| 22-12-2025 | 23-12-2025 | 0,6921 USD | Выплачено |
| 21-11-2025 | 23-11-2025 | 0,6947 USD | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10D806 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.