RU000A109U06 ДелЛиз1Р1
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A109U06
- ISIN
- RU000A109U06
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
— RUB
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 730 RUB
НКД: 0.97 RUB
Погашение: 2027-10-07
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 11-06-2026 | 14-06-2026 | 14,6 RUB | Выплачено |
| 14-05-2026 | 15-05-2026 | 14,6 RUB | Выплачено |
| 14-04-2026 | 15-04-2026 | 15,5 RUB | Выплачено |
| 13-03-2026 | 16-03-2026 | 15,5 RUB | Выплачено |
| 13-02-2026 | 14-02-2026 | 15,5 RUB | Выплачено |
| 14-01-2026 | 15-01-2026 | 16,4 RUB | Выплачено |
| 15-12-2025 | 16-12-2025 | 16,4 RUB | Выплачено |
| 14-11-2025 | 16-11-2025 | 16,4 RUB | Выплачено |
| 16-10-2025 | 17-10-2025 | 17,3 RUB | Выплачено |
| 16-09-2025 | 17-09-2025 | 17,3 RUB | Выплачено |
| 15-08-2025 | 18-08-2025 | 17,3 RUB | Выплачено |
| 18-07-2025 | 19-07-2025 | 18,2 RUB | Выплачено |
| 18-06-2025 | 19-06-2025 | 18,2 RUB | Выплачено |
| 19-05-2025 | 20-05-2025 | 18,2 RUB | Выплачено |
| 18-04-2025 | 20-04-2025 | 19,11 RUB | Выплачено |
| 20-03-2025 | 21-03-2025 | 19,11 RUB | Выплачено |
| 18-02-2025 | 19-02-2025 | 19,11 RUB | Выплачено |
| 17-01-2025 | 20-01-2025 | 20,01 RUB | Выплачено |
| 20-12-2024 | 21-12-2024 | 20,01 RUB | Выплачено |
| 20-11-2024 | 21-11-2024 | 20,01 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A109U06 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.