RU000A109DV5 ИнтЛиз1Р09
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A109DV5
- ISIN
- RU000A109DV5
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
596,04 RUB
▲ +0,06 RUB (+0,01%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 600 RUB
НКД: 5.9 RUB
Погашение: 2027-08-19
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 24-04-2026 | 26-04-2026 | 10,12 RUB | Выплачено |
| 26-03-2026 | 27-03-2026 | 10,71 RUB | Выплачено |
| 24-02-2026 | 25-02-2026 | 11,62 RUB | Выплачено |
| 23-01-2026 | 26-01-2026 | 12,23 RUB | Выплачено |
| 26-12-2025 | 27-12-2025 | 13,19 RUB | Выплачено |
| 26-11-2025 | 27-11-2025 | 14,18 RUB | Выплачено |
| 27-10-2025 | 28-10-2025 | 14,82 RUB | Выплачено |
| 26-09-2025 | 28-09-2025 | 16,25 RUB | Выплачено |
| 28-08-2025 | 29-08-2025 | 18,58 RUB | Выплачено |
| 29-07-2025 | 30-07-2025 | 18,58 RUB | Выплачено |
| 27-06-2025 | 30-06-2025 | 19,4 RUB | Выплачено |
| 30-05-2025 | 31-05-2025 | 19,4 RUB | Выплачено |
| 30-04-2025 | 01-05-2025 | 19,4 RUB | Выплачено |
| 31-03-2025 | 01-04-2025 | 19,4 RUB | Выплачено |
| 28-02-2025 | 02-03-2025 | 19,4 RUB | Выплачено |
| 30-01-2025 | 31-01-2025 | 19,4 RUB | Выплачено |
| 30-12-2024 | 01-01-2025 | 19,4 RUB | Выплачено |
| 29-11-2024 | 02-12-2024 | 19,4 RUB | Выплачено |
| 01-11-2024 | 02-11-2024 | 17,75 RUB | Выплачено |
| 02-10-2024 | 03-10-2024 | 16,93 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A109DV5 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.