RU000A109528 Россет1Р13
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A109528
- ISIN
- RU000A109528
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
1 002 RUB
▲ +1 RUB (+0,1%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 9.77 RUB
Погашение: 2027-07-18
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 24-03-2026 | 25-03-2026 | 13,56 RUB | Выплачено |
| 20-02-2026 | 23-02-2026 | 13,96 RUB | Выплачено |
| 23-01-2026 | 24-01-2026 | 14,01 RUB | Выплачено |
| 24-12-2025 | 25-12-2025 | 14,38 RUB | Выплачено |
| 24-11-2025 | 25-11-2025 | 14,48 RUB | Выплачено |
| 24-10-2025 | 26-10-2025 | 14,79 RUB | Выплачено |
| 25-09-2025 | 26-09-2025 | 15,48 RUB | Выплачено |
| 26-08-2025 | 27-08-2025 | 15,95 RUB | Выплачено |
| 25-07-2025 | 28-07-2025 | 17,26 RUB | Выплачено |
| 27-06-2025 | 28-06-2025 | 17,73 RUB | Выплачено |
| 28-05-2025 | 29-05-2025 | 18,08 RUB | Выплачено |
| 28-04-2025 | 29-04-2025 | 18,08 RUB | Выплачено |
| 28-03-2025 | 30-03-2025 | 18,08 RUB | Выплачено |
| 27-02-2025 | 28-02-2025 | 18,08 RUB | Выплачено |
| 28-01-2025 | 29-01-2025 | 18,08 RUB | Выплачено |
| 28-12-2024 | 30-12-2024 | 18,08 RUB | Выплачено |
| 29-11-2024 | 30-11-2024 | 17,92 RUB | Выплачено |
| 30-10-2024 | 31-10-2024 | 16,44 RUB | Выплачено |
| 30-09-2024 | 01-10-2024 | 15,86 RUB | Выплачено |
| 30-08-2024 | 01-09-2024 | 15,51 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A109528 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.