RU000A108Y11 ДФФ ЗО28
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A108Y11
- ISIN
- RU000A108Y11
- Тип
- облигация
- Валюта
- USD
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
846,999 USD
▼ -2,659 USD (-0,31%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 USD
НКД: 1367.684454 USD
Погашение: 2028-02-08
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 07-02-2028 | 08-02-2028 | 26,75 USD | Ожидается |
| 06-08-2027 | 08-08-2027 | 26,75 USD | Ожидается |
| 05-02-2027 | 08-02-2027 | 26,75 USD | Ожидается |
| 07-08-2026 | 08-08-2026 | 26,75 USD | Ожидается |
| 06-02-2026 | 08-02-2026 | 26,5446 USD | Выплачено |
| 07-08-2025 | 08-08-2025 | 26,75 USD | Выплачено |
| 07-02-2025 | 08-02-2025 | 26,8866 USD | Выплачено |
| 08-08-2024 | 08-08-2024 | 26,75 USD | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A108Y11 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.