RU000A108BD9 АЛЬФАЗО400
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A108BD9
- ISIN
- RU000A108BD9
- Тип
- облигация
- Валюта
- USD
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
690,26 USD
▲ +20,106 USD (+3%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 USD
НКД: 271.092029 USD
Погашение: —
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 21-05-2027 | 23-05-2027 | 14,75 USD | Ожидается |
| 22-02-2027 | 23-02-2027 | 14,75 USD | Ожидается |
| 20-11-2026 | 23-11-2026 | 14,75 USD | Ожидается |
| 21-08-2026 | 23-08-2026 | 14,75 USD | Ожидается |
| 22-05-2026 | 23-05-2026 | 14,6805 USD | Выплачено |
| 20-02-2026 | 23-02-2026 | 14,7726 USD | Выплачено |
| 21-11-2025 | 23-11-2025 | 14,75 USD | Выплачено |
| 22-08-2025 | 23-08-2025 | 14,75 USD | Выплачено |
| 22-05-2025 | 23-05-2025 | 14,75 USD | Выплачено |
| 21-02-2025 | 23-02-2025 | 14,75 USD | Выплачено |
| 22-11-2024 | 23-11-2024 | 14,75 USD | Выплачено |
| 22-08-2024 | 23-08-2024 | 14,75 USD | Выплачено |
| 22-05-2024 | 23-05-2024 | 14,75 USD | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A108BD9 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.