RU000A1071Z8 АйДиКоле05
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A1071Z8
- ISIN
- RU000A1071Z8
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
1 019,3 RUB
▲ +18,7 RUB (+1,87%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 5.88 RUB
Погашение: 2026-10-03
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 09-06-2025 | 10-06-2025 | 21,37 RUB | Выплачено |
| 08-05-2025 | 11-05-2025 | 21,37 RUB | Выплачено |
| 10-04-2025 | 11-04-2025 | 19,73 RUB | Выплачено |
| 11-03-2025 | 12-03-2025 | 19,73 RUB | Выплачено |
| 07-02-2025 | 10-02-2025 | 19,73 RUB | Выплачено |
| 10-01-2025 | 11-01-2025 | 19,73 RUB | Выплачено |
| 11-12-2024 | 12-12-2024 | 19,73 RUB | Выплачено |
| 11-11-2024 | 12-11-2024 | 19,73 RUB | Выплачено |
| 11-10-2024 | 13-10-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 12-09-2024 | 13-09-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 13-08-2024 | 14-08-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 12-07-2024 | 15-07-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 14-06-2024 | 15-06-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 15-05-2024 | 16-05-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 15-04-2024 | 16-04-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 15-03-2024 | 17-03-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 15-02-2024 | 16-02-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 16-01-2024 | 17-01-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 15-12-2023 | 18-12-2023 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 17-11-2023 | 18-11-2023 | 13,15 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A1071Z8 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.